公 司 年 度 大 事 記
目 錄
第一節 會計數據和財務指標摘要
第二節 重要事項
第一節 會計數據和財務指標摘要
一、盈利能力 單位：元
| 本期 | 上年同期 | 增減比例 | |
| 營業收入 | 36,468,939.07 | 4,788,671.01 | 661.57% |
| 毛利率 | 77.47% | 64.03% | 20.99% |
| 歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 | 14,554,060.43 | 982,960.53 | 1380.64% |
| 歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 | 12,927,043.29 | 922,731.01 | 1300.95% |
| 加權平均凈資產收益率（依據歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算） | 7.19% | 0.56% | - |
| 加權平均凈資產收益率（依據歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算） | 6.01% | 0.52% | - |
| 基本每股收益 | 0.09 | 0.03 |
二、償債能力 單位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增減比例 | |
| 資產總計 | 409,246,286.79 | 359,773,019.58 | 13.75% |
| 負債總計 | 200,687,446.12 | 165,768,239.34 | 21.07% |
| 歸屬于掛牌公司股東的凈資產 | 208,558,840.67 | 194,004,780.24 | 7.50% |
| 歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產 | 1.23 | 1.14 | 7.89% |
| 資產負債率 | 49.04% | 36.32% | - |
| 流動比率 | 1.46 | 1.47 | - |
| 利息保障倍數 | 13.26 | 5.79 | - |
三、股本情況 單位： 股
| 本期期末 | 上年期末 | 增減比例 | |
| 普通股總股本 | 170,000,000 | 170,000,000 | - |
| 計入權益的優先股數量 | - | - | - |
| 計入負債的優先股數量 | - | - | - |
| 帶有轉股條款的債券 | - | - | - |
| 期權數量 | - | - | - |
第二節 重要事項
| 資產負債項目 | 期末余額 | 期初余額 | 增減比例 | 重大變動原因說明 |
| 貨幣資金 | 30,104,074.10 | 3,807,277.65 | 690.70% | 主要系股票發行尚未取得股份登記函，募集資金暫存于銀行賬戶中 |
| 應收賬款 | 298,005.44 | 454,761.77 | -34.47% | 主要系期初應收款在本期予以收回導致 |
| 預付款項 | 2,239,271.03 | 4,307,044.41 | -48.01% | 主要系公司上年度預付的車輛采購款，對應預定的車輛在本期入庫導致 |
| 其他應收款 | 22,120,298.54 | 14,086,695.85 | 57.03% | 主要系本期保證金支出增加所致 |
| 應付賬款 | 3,288,842.72 | 519,610.00 | 532.94% | 主要系本期末應付未付的車款增加所致 |
| 應付職工薪酬 | 3,516,197.69 | 5,178,693.04 | -32.10% | 主要系公司上年度計提的年終獎在本期支付所致 |
| 應交稅費 | 14,270,115.27 | 9,870,658.84 | 44.57% | 主要系公司計提當期所得稅費用金額增加 |
| 其他應付款 | 18,034,687.45 | 2,948,859.62 | 511.58% | 主要系股票發行尚未取得股份登記函，募集資金暫存于銀行賬戶中 |
| 長期借款 | 9,253,796.53 | 3,415,300.94 | 170.95% | 主要系公司向外部借款金額增加所致 |
| 損益類項目 | 本期金額 | 上期金額 | 增減變動率 | 重大變動原因說明 |
| 營業收入 | 36,468,939.07 | 4,788,671.01 | 661.57% | 主要系公司累計的融資租賃合同逐期增加，導致分期確認的融資租賃業務收入增加所致 |
| 營業成本 | 8,217,624.17 | 1,722,600.24 | 377.05% | 主要系隨著公司營業收入的增長，對應的營業成本增加所致 |
| 銷售費用 | 2,223,542.05 | 231,754.61 | 859.44% | 主要系隨著公司業務增長、分公司增加，房租物業費用、人員成本等銷售費用增加所致 |
| 管理費用 | 6,466,960.83 | 880,217.81 | 634.70% | 隨著公司業務增長，公司加強職能部門建設，人力成本、差旅費等管理成本較上年同期增加所致 |
| 資產減值損失 | 1,855,264.26 | 418,033.25 | 343.81% | 主要系本期計提的長期應收款壞賬準備增加所致 |
| 營業外收入 | 2,928,745.81 | 278,474.72 | 951.71% | 主要系公司收到節能補貼、客戶違約金滯納金金額增加所致 |
| 營業外支出 | 653,067.77 | 159,876.52 | 308.48% | 主要系公司對外部借款提前還款違約金增加所致 |
| 現金流項目 | 本期金額 | 上期金額 | 增減變動率 | 重大變動原因說明 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -9,143,663.56 | -5,840,603.26 | 56.55% | 主要系公司業務增長采購車輛金額增加所致 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | 164,512.12 | 783,285.00 | -79.00% | 主要系公司處置固定資產較上年減少所致 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 35,275,947.89 | 5,047,750.19 | 598.84% | 主要系股票發行尚未取得股份登記函，募集資金暫存于銀行賬戶中 |
